آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس برای تریدرهای پیشرفته
مقدمه‌ای بر فیوچرز بایننس و مفهوم Position Mode
بازار معاملات فیوچرز در صرافی بایننس یکی از پرکاربردترین ابزارهای تریدرهای حرفهای در دنیای رمزارزها است. ویژگی‌هایی همچون امکان استفاده از اهرم (Leverage)، باز کردن پوزیشنهای فروش (Short) و خرید (Long) به‌صورت همزمان، و دسترسی به انواع ابزارهای مدیریت ریسک باعث شدهاند تا این بازار به یکی از پویاترین و البته پرریسک‌ترین بسترها برای معاملات حرفهای تبدیل شود. در این میان، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که کمتر توسط کاربران مبتدی شناخته میشود و تنها تریدرهای حرفهای به اهمیت آن واقف هستند، Position Mode است.
Position Mode در فیوچرز بایننس به تریدرها اجازه میدهد نحوه نگهداری موقعیت‌های معاملاتی خود را تعریف کنند؛ یعنی تصمیم بگیرند که آیا تنها یک موقعیت در هر جفت‌ارز داشته باشند یا بتوانند همزمان موقعیت‌های خرید و فروش روی یک دارایی باز کنند. آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، پیش‌نیاز ورود به استراتژی‌های پیچیده‌ای مانند معاملات آربیتراژ، هج کردن پرتفوی، یا کاهش نوسان‌های ناگهانی بازار است. در واقع بدون شناخت درست از این فیچر، نه‌تنها نمی‌توان ریسک را به‌خوبی کنترل کرد، بلکه ممکن است در لحظه‌ای حساس، کل دارایی به‌دلیل خطای تنظیمات لیکوئید شود.
🔹✦▌ نکته کلیدی برای حرفه‌ای‌ها: اگر به‌طور ناخواسته در حالت One-Way معامله می‌کنید و همزمان پوزیشن Short جدید باز می‌کنید، ممکن است پوزیشن Long قبلی‌تان بسته شود. این یکی از رایج‌ترین دلایل اشتباه حرفه‌ای‌ها در تنظیم Position Mode است.
Position Mode دو حالت اصلی دارد: One-Way Mode و Hedge Mode. در One-Way Mode شما تنها مجاز به داشتن یک نوع پوزیشن (Long یا Short) در یک نماد هستید. اما در Hedge Mode، میتوانید همزمان روی یک دارایی دو پوزیشن باز داشته باشید: یکی در جهت خرید و دیگری در جهت فروش. این موضوع به شما اجازه میدهد استراتژی‌های پیچیده‌تری بچینید و در سناریوهای پرنوسان، دارایی خود را از نوسانات شدید حفظ کنید.
برای مثال، فرض کنید پوزیشنی Long روی BTCUSDT با حجم 1 BTC باز کرده‌اید. اگر بازار روند نزولی بگیرد و شما قصد داشته باشید یک پوزیشن Short نیز باز کنید تا ضرر خود را کنترل نمایید، این کار تنها در حالت Hedge Mode ممکن است. در غیر این صورت، پوزیشن جدید به‌صورت خودکار پوزیشن قبلی را می‌بندد.
اما چرا صرافی بایننس چنین ویژگی‌ای را ارائه داده است؟ پاسخ ساده است: فراهم کردن انعطاف بیشتر برای تریدرهای پیشرفته. بازار فیوچرز به‌دلیل ذات قراردادهای مشتقه، نیازمند ابزارهای پیشرفته برای کنترل ریسک است. در این میان، آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، نقش کلیدی در موفقیت یا شکست کاربران حرفهای ایفا می‌کند.
از سوی دیگر، برخی تریدرها به‌صورت عمدی از Hedge Mode برای پیاده‌سازی استراتژی‌های همبستگی بین دارایی‌ها یا اجرای الگوریتم‌های معاملات خودکار استفاده میکنند. حتی در معاملات شبکه‌ای (Grid Trading)، برخی بات‌ها تنها با Position Mode فعال عمل میکنند، زیرا نیازمند نگهداری همزمان چند موقعیت در دو جهت بازار هستند.
در این مقاله، قصد داریم با نگاهی بسیار دقیق، فنی و بر اساس تجربه کاربران حرفهای، نحوه فعال‌سازی، کاربردهای استراتژیک، مزایا و معایب، و همچنین اشتباهات رایج در استفاده از Position Mode را بررسی کنیم. با ادامه مقاله همراه باشید تا در بخش بعدی، به معرفی دقیق هر نوع Position Mode و ساختار فنی آنها در بایننس بپردازیم.
خدمات احرازچی
- احراز هویت حرفهای، رفع مسدودی حساب شما را تضمین می‌کنیم!
- رفع فوری مسدودی حساب صرافی‌های خارجی با مدارک فیزیکی
- بازگردانی و رفع مسدودیت حساب تمامی صرافی های خارجی
- خدمات ما برای حرفه‌ای‌هاست. اگر آماده‌اید، ما آماده‌ایم.
معرفی انواع Position Mode در معاملات فیوچرز
یکی از کلیدی‌ترین تصمیم‌هایی که هر تریدر حرفهای در هنگام ورود به بازار فیوچرز بایننس باید اتخاذ کند، انتخاب نوع Position Mode است. به‌بیان ساده، Position Mode در بایننس تعیین می‌کند که شما چگونه می‌خواهید پوزیشنهای معاملاتی خود را مدیریت کنید: به‌صورت یک‌طرفه (One-Way) یا به‌صورت هج‌شده (Hedge). درک تفاوت میان این دو حالت، اساس طراحی استراتژی‌های پیشرفته و اجرای صحیح دستورات معاملاتی در بازارهای پرنوسان است.
در صرافی بایننس، دو نوع Position Mode به‌صورت رسمی پشتیبانی میشود:
One-Way Mode
Hedge Mode
در ادامه، هر یک از این حالت‌ها را با جزییات بررسی خواهیم کرد تا بتوانید متناسب با نیازهای خود، انتخابی هوشمندانه داشته باشید.
One-Way Mode: ساختار ساده برای پوزیشنهای یک‌طرفه
در One-Way Mode، شما فقط میتوانید یک پوزیشن باز بر روی هر جفت‌ارز داشته باشید؛ یا Long (خرید) یا Short (فروش). باز کردن پوزیشنی در جهت مخالف، منجر به بسته شدن یا کاهش موقعیت فعلی میشود.
برای مثال، فرض کنید در BTCUSDT یک پوزیشن Long به ارزش ۲ بیت‌کوین دارید. اگر بخواهید ۱ بیت‌کوین Short بگیرید، سیستم به‌صورت خودکار ۱ بیت‌کوین از پوزیشن Long شما را کاهش داده و آن را به ۱ بیت‌کوین Long تبدیل می‌کند، بدون اینکه عملاً پوزیشن Short جدیدی شکل بگیرد.
این نوع Mode برای تریدرهایی مناسب است که با استراتژی‌های ساده Long/Short کار میکنند و نیازی به هج کردن یا باز کردن موقعیت‌های دوطرفه ندارند.
🔹✦▌ هشدار فنی: بسیاری از کاربران در هنگام بک‌تست استراتژی یا اتصال به API، متوجه نمی‌شوند که پوزیشن مخالف باعث بستن پوزیشن فعلی میشود؛ این می‌تواند باعث اشتباه در عملکرد رباتها یا اجرای ناقص دستورات شود.
Hedge Mode: باز کردن همزمان پوزیشنهای Long و Short
Hedge Mode گزینه‌ای حرفه‌ای‌تر است که به شما اجازه میدهد به‌صورت همزمان بر روی یک جفت‌ارز، دو موقعیت Long و Short مستقل از هم داشته باشید. در این حالت، عملکرد هر پوزیشن مجزا از دیگری بررسی میشود و میتوانید از یکی برای کسب سود و از دیگری برای پوشش ریسک استفاده کنید.
برای مثال، ممکن است شما روی BTCUSDT یک پوزیشن خرید به ارزش ۱ بیت‌کوین و همزمان یک پوزیشن فروش به ارزش ۲ بیت‌کوین باز داشته باشید. اگر قیمت بیت‌کوین کاهش یابد، پوزیشن فروش شما وارد سود میشود و پوزیشن خرید شما وارد ضرر؛ اما مجموع این دو، بسته به استراتژی، می‌تواند سود خالص تولید کند.
حالت Hedge Mode در معاملات پرنوسان، اجرای معاملات شبکه‌ای (Grid)، ترید همبستگی بین جفت‌ارزها و مدیریت ریسک پرتفوی بسیار حیاتی است. بسیاری از تریدرهای حرفهای تنها با Hedge Mode کار میکنند، زیرا دست آنها را برای طراحی استراتژی‌های پیچیده باز می‌گذارد.
مقایسه فنی One-Way Mode و Hedge Mode در بایننس
| ویژگی فنی | One-Way Mode | Hedge Mode |
|---|---|---|
| تعداد پوزیشن فعال | فقط یکی (Long یا Short) | همزمان دو پوزیشن (Long و Short) |
| مناسب برای | استراتژی‌های ساده، تریدرهای مبتدی | تریدرهای حرفهای، استراتژی‌های هجینگ |
| ساختار لیکوئیدیشن | بر اساس پوزیشن واحد | جداگانه برای هر پوزیشن |
| پشتیبانی از الگوریتم‌های حرفهای | محدود | بله، کاملاً مناسب |
| ریسک برخورد پوزیشنها | بالا در معاملات پیچیده | کنترل شده و قابل تفکیک |
🔹✦▌ ترفند کاربردی: در حالت Hedge Mode شما میتوانید با یک پوزیشن Long سود کسب کنید، در حالی که پوزیشن Short شما به‌عنوان بیمه‌ای برای نوسانات شدید عمل می‌کند. این تکنیک در زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی بسیار مفید است.
استفاده صحیح از Position Mode در بایننس، به شما این امکان را میدهد تا در برابر حرکت‌های پیش‌بینی‌نشده بازار، انعطاف‌پذیرتر عمل کرده و استراتژی‌های مدیریت ریسک حرفه‌ای‌تری پیاده‌سازی کنید. همچنین، در محیط‌هایی مانند بایننس فیوچرز که نقدشوندگی بالاست، هجینگ پوزیشنها می‌تواند باعث ثبات عملکرد در بازه‌های زمانی طولانی شود.
تفاوت بین One-Way Mode و Hedge Mode به زبان ساده
برای بسیاری از کاربران تازه‌وارد به دنیای فیوچرز بایننس، تفاوت بین One-Way Mode و Hedge Mode ممکن است صرفاً یک تنظیم سطحی به نظر برسد. اما در واقع، این تنظیم ساده می‌تواند اساس کل استراتژی معاملاتی شما را تغییر دهد. انتخاب صحیح Position Mode نه‌تنها نحوه سود و ضرر شما را تغییر میدهد، بلکه تأثیر مستقیم بر مدیریت ریسک، روان‌شناسی معامله و بازده کلی معاملاتتان خواهد داشت.
اجازه دهید تفاوت این دو Mode را از سه دیدگاه مهم بررسی کنیم: ساختار معاملاتی، مدیریت ریسک و استراتژی ذهنی.
تفاوت اول: ساختار معاملاتی و نحوه ثبت پوزیشنها
در One-Way Mode، بایننس فقط به شما اجازه میدهد یک پوزیشن باز روی یک جفت‌ارز داشته باشید. اگر در BTCUSDT یک پوزیشن Long باز کنید و بخواهید پوزیشن Short بگیرید، این دستور به‌جای ایجاد پوزیشن جدید، پوزیشن قبلی را کاهش یا معکوس می‌کند.
در مقابل، Hedge Mode به شما اجازه میدهد پوزیشن Long و Short را به‌طور همزمان روی یک دارایی نگه دارید. این یعنی میتوانید در یک سطح قیمتی خاص، هم سود از رشد بازار داشته باشید و هم از افت قیمت در آینده جلوگیری کنید.
🔹✦▌ مثال تجربی: فرض کنید شما در قیمت 60,000 دلار یک پوزیشن خرید BTC دارید و انتظار دارید به 62,000 برسد. در همین حین، احتمال سقوط بازار به 58,000 را هم می‌دهید. با Hedge Mode، میتوانید همزمان پوزیشن فروش کوچکی باز کنید تا اگر قیمت سقوط کرد، از زیان کامل جلوگیری شود. اما در One-Way Mode، این کار عملاً ممکن نیست و هر معامله‌ای باعث بسته شدن پوزیشن قبلی میشود.
تفاوت دوم: مدیریت ریسک و لیکوئیدیشن
در One-Way Mode، چون فقط یک پوزیشن فعال وجود دارد، لیکوئیدیشن بر اساس کل موقعیت شما محاسبه میشود. یعنی اگر روند بازار خلاف پوزیشن شما حرکت کند، احتمال لیکوئید شدن بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، اگر در همان شرایط Hedge Mode فعال باشد، شما دو پوزیشن جدا دارید که هرکدام لیکوئید مستقل دارند. به‌همین دلیل تریدرهای حرفهای برای کنترل ریسک در زمان نوسانات بالا، همیشه به Hedge Mode تکیه میکنند.
تفاوت سوم: روان‌شناسی معامله و کنترل ذهنی
بسیاری از تریدرهای حرفهای می‌دانند که موفقیت در ترید، فقط به تحلیل فنی و سیگنال بستگی ندارد. روان‌شناسی معامله‌گری و کنترل احساسات هنگام ضرر، بیشترین اهمیت را دارد. Hedge Mode به شما این اجازه را میدهد که با داشتن پوزیشن دوطرفه، از نظر ذهنی خود را آماده کنید. حتی اگر بازار خلاف تحلیل شما حرکت کند، داشتن پوزیشن دوم می‌تواند حس کنترل را بازگرداند.
🔹✦▌ نکته حیاتی: بسیاری از تریدرها در حالت One-Way وقتی با ضرر مواجه میشوند، دچار استرس شده و تصمیمات هیجانی می‌گیرند. در حالی که در Hedge Mode، این حالت روانی به شدت کاهش پیدا می‌کند چون شما همیشه یک بیمه یا پشتوانه دارید.
تفاوت چهارم: استراتژی‌های معاملاتی قابل‌اجرا
در One-Way Mode فقط استراتژی‌های پایه‌ای و مبتنی بر جهت بازار (Directional Strategies) قابل اجرا هستند. اما در Hedge Mode، استراتژی‌هایی مانند موارد زیر قابل پیاده‌سازی است:
Hedging متقابل بین تایم‌فریم‌ها
استفاده از Grid Trading یا DCA در دو جهت بازار
اجرای الگوریتم‌های مبتنی بر همبستگی یا واگرایی بین دارایی‌ها
در واقع، اگر شما قصد دارید از رباتها، الگوریتم‌ها یا استراتژی‌های معاملاتی حرفهای استفاده کنید، بدون Hedge Mode بسیاری از آنها بی‌اثر خواهند بود.
جدول مقایسه نهایی
| ویژگی مقایسه | One-Way Mode | Hedge Mode |
|---|---|---|
| تعداد پوزیشن روی یک جفت‌ارز | فقط یکی (Long یا Short) | دو پوزیشن مستقل (Long و Short) |
| بستن پوزیشن قبلی هنگام معامله | بله، خودکار | خیر، پوزیشن جدید مستقل باز میشود |
| کنترل ریسک | ضعیف‌تر در نوسانات شدید | قوی‌تر و کنترل‌شده‌تر |
| مناسب برای تریدرهای | مبتدی و ساده‌نگر | پیشرفته و استراتژی‌محور |
| قابلیت اجرای استراتژی‌های ترکیبی | محدود | گسترده |
تفاوت بین One-Way Mode و Hedge Mode به زبان ساده
برای بسیاری از کاربران تازه‌وارد به دنیای فیوچرز بایننس، تفاوت بین One-Way Mode و Hedge Mode ممکن است صرفاً یک تنظیم سطحی به نظر برسد. اما در واقع، این تنظیم ساده می‌تواند اساس کل استراتژی معاملاتی شما را تغییر دهد. انتخاب صحیح Position Mode نه‌تنها نحوه سود و ضرر شما را تغییر میدهد، بلکه تأثیر مستقیم بر مدیریت ریسک، روان‌شناسی معامله و بازده کلی معاملاتتان خواهد داشت.
اجازه دهید تفاوت این دو Mode را از سه دیدگاه مهم بررسی کنیم: ساختار معاملاتی، مدیریت ریسک و استراتژی ذهنی.
تفاوت اول: ساختار معاملاتی و نحوه ثبت پوزیشنها
در One-Way Mode، بایننس فقط به شما اجازه میدهد یک پوزیشن باز روی یک جفت‌ارز داشته باشید. اگر در BTCUSDT یک پوزیشن Long باز کنید و بخواهید پوزیشن Short بگیرید، این دستور به‌جای ایجاد پوزیشن جدید، پوزیشن قبلی را کاهش یا معکوس می‌کند.
در مقابل، Hedge Mode به شما اجازه میدهد پوزیشن Long و Short را به‌طور همزمان روی یک دارایی نگه دارید. این یعنی میتوانید در یک سطح قیمتی خاص، هم سود از رشد بازار داشته باشید و هم از افت قیمت در آینده جلوگیری کنید.
🔹✦▌ مثال تجربی: فرض کنید شما در قیمت 60,000 دلار یک پوزیشن خرید BTC دارید و انتظار دارید به 62,000 برسد. در همین حین، احتمال سقوط بازار به 58,000 را هم می‌دهید. با Hedge Mode، میتوانید همزمان پوزیشن فروش کوچکی باز کنید تا اگر قیمت سقوط کرد، از زیان کامل جلوگیری شود. اما در One-Way Mode، این کار عملاً ممکن نیست و هر معامله‌ای باعث بسته شدن پوزیشن قبلی میشود.
تفاوت دوم: مدیریت ریسک و لیکوئیدیشن
در One-Way Mode، چون فقط یک پوزیشن فعال وجود دارد، لیکوئیدیشن بر اساس کل موقعیت شما محاسبه میشود. یعنی اگر روند بازار خلاف پوزیشن شما حرکت کند، احتمال لیکوئید شدن بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، اگر در همان شرایط Hedge Mode فعال باشد، شما دو پوزیشن جدا دارید که هرکدام لیکوئید مستقل دارند. به‌همین دلیل تریدرهای حرفهای برای کنترل ریسک در زمان نوسانات بالا، همیشه به Hedge Mode تکیه میکنند.
تفاوت سوم: روان‌شناسی معامله و کنترل ذهنی
بسیاری از تریدرهای حرفهای می‌دانند که موفقیت در ترید، فقط به تحلیل فنی و سیگنال بستگی ندارد. روان‌شناسی معامله‌گری و کنترل احساسات هنگام ضرر، بیشترین اهمیت را دارد. Hedge Mode به شما این اجازه را میدهد که با داشتن پوزیشن دوطرفه، از نظر ذهنی خود را آماده کنید. حتی اگر بازار خلاف تحلیل شما حرکت کند، داشتن پوزیشن دوم می‌تواند حس کنترل را بازگرداند.
🔹✦▌ نکته حیاتی: بسیاری از تریدرها در حالت One-Way وقتی با ضرر مواجه میشوند، دچار استرس شده و تصمیمات هیجانی می‌گیرند. در حالی که در Hedge Mode، این حالت روانی به شدت کاهش پیدا می‌کند چون شما همیشه یک بیمه یا پشتوانه دارید.
تفاوت چهارم: استراتژی‌های معاملاتی قابل‌اجرا
در One-Way Mode فقط استراتژی‌های پایه‌ای و مبتنی بر جهت بازار (Directional Strategies) قابل اجرا هستند. اما در Hedge Mode، استراتژی‌هایی مانند موارد زیر قابل پیاده‌سازی است:
Hedging متقابل بین تایم‌فریم‌ها
استفاده از Grid Trading یا DCA در دو جهت بازار
اجرای الگوریتم‌های مبتنی بر همبستگی یا واگرایی بین دارایی‌ها
در واقع، اگر شما قصد دارید از رباتها، الگوریتم‌ها یا استراتژی‌های معاملاتی حرفهای استفاده کنید، بدون Hedge Mode بسیاری از آنها بی‌اثر خواهند بود.
جدول مقایسه نهایی
| ویژگی مقایسه | One-Way Mode | Hedge Mode |
|---|---|---|
| تعداد پوزیشن روی یک جفت‌ارز | فقط یکی (Long یا Short) | دو پوزیشن مستقل (Long و Short) |
| بستن پوزیشن قبلی هنگام معامله | بله، خودکار | خیر، پوزیشن جدید مستقل باز میشود |
| کنترل ریسک | ضعیف‌تر در نوسانات شدید | قوی‌تر و کنترل‌شده‌تر |
| مناسب برای تریدرهای | مبتدی و ساده‌نگر | پیشرفته و استراتژی‌محور |
| قابلیت اجرای استراتژی‌های ترکیبی | محدود | گسترده |
اگر به‌دنبال اجرای تریدهای ساده با یک تحلیل پایه هستید، One-Way Mode ممکن است برای شما کافی باشد. اما اگر قصد دارید معاملات پیچیده‌تری انجام دهید، پورتفوی خود را هج کنید یا از رباتهای پیشرفته بهره ببرید، بدون شک Hedge Mode انتخاب بهتری است.
مزایا و معایب هر Position Mode برای تریدرهای حرفهای
انتخاب میان حالت‌های One-Way Mode و Hedge Mode در معاملات فیوچرز بایننس، بیش از آنکه صرفاً یک تنظیم جزئی در پنل کاربری باشد، تعیین‌کننده نوع استراتژی، مدل ریسک‌پذیری و حتی موفقیت بلندمدت تریدر خواهد بود. در این بخش از آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، نگاهی دقیق به مزایا و معایب هر حالت خواهیم داشت تا تریدرهای پیشرفته بتوانند انتخاب آگاهانه‌تری بر اساس اهداف خود انجام دهند.
مزایا و معایب One-Way Mode
مزایا:
سادگی در اجرا: برای تریدرهایی که به دنبال اجرای معاملات مستقیم (Buy/Long یا Sell/Short) هستند و نیازی به استراتژی‌های ترکیبی ندارند، این Mode ساده‌ترین و شفاف‌ترین گزینه است.
نمایش ساده پوزیشنها و PnL: در این حالت، فقط یک پوزیشن فعال دارید، بنابراین محاسبه سود و زیان (PnL) بسیار واضح‌تر است.
مناسب برای Scalping سریع: در معاملات سریع که تریدر با حجم بالا وارد و خارج میشود، One-Way Mode می‌تواند اجرای سریعتری داشته باشد.
معایب:
عدم امکان هجینگ: بزرگ‌ترین ضعف One-Way Mode این است که نمیتوانید همزمان دو پوزیشن مخالف (مثلاً Long و Short) داشته باشید. این باعث میشود در شرایط نوسانی، ریسک کلی شما بیشتر شود.
افزایش احتمال اشتباه استراتژیک: بسیاری از تریدرها هنگام تلاش برای باز کردن پوزیشن در جهت مخالف، ناخواسته باعث بسته شدن پوزیشن قبلی میشوند و ضررهای غیرضروری متحمل می‌گردند.
محدود بودن به استراتژی‌های یک‌طرفه: هیچ امکان پیاده‌سازی استراتژی‌های حرفهای ترکیبی یا معاملات الگوریتمی وجود ندارد.
🔹✦▌ نکته کلیدی برای تحلیل‌گران سریع: اگر به سبک ترید کوتاه‌مدت یا اسکالپ فعالیت می‌کنید، One-Way Mode ممکن است در شرایطی سرعت اجرای بالاتری به شما بدهد، اما در صورت نوسان شدید، کنترل ریسک شما کاهش خواهد یافت.
مزایا و معایب Hedge Mode
مزایا:
امکان مدیریت ریسک حرفهای: شما میتوانید پوزیشن Long برای سودگیری در روند صعودی و همزمان پوزیشن Short برای کاهش ضرر در زمان نزول داشته باشید.
مناسب برای استراتژی‌های پیچیده: معاملات شبکه‌ای (Grid Trading)، آربیتراژ، هجینگ بلندمدت و معاملات همبستگی تنها در Hedge Mode قابل اجرا هستند.
استقلال پوزیشنها: هر پوزیشن Long یا Short PnL، حجم، تاریخچه ورود و حد ضرر جداگانه دارد. این به تریدر کمک می‌کند تا معاملات را با جزئیات بیشتری کنترل کند.
پشتیبانی کامل از رباتهای هوشمند: بسیاری از بات‌های حرفهای ترید با ساختار هج‌شده طراحی شدهاند و فقط در Hedge Mode به‌درستی کار میکنند.
معایب:
پیچیدگی در مدیریت همزمان: برای تریدرهای تازه‌کار، کنترل همزمان دو پوزیشن با ریسک‌های متفاوت ممکن است گیج‌کننده باشد و منجر به اشتباهاتی شود که کل استراتژی را بی‌اثر می‌سازد.
محاسبه سود و زیان پیچیده‌تر: باید برای هر پوزیشن جداگانه PnL و لیکوئیدیشن را محاسبه کنید. عدم دقت در این مورد ممکن است منجر به تصور اشتباه از وضعیت حساب شود.
نیاز به تجربه در کنترل Margin: چون هر پوزیشن تأثیر متفاوتی بر موجودی Cross/Isolated دارد، در صورت عدم درک صحیح از ساختار Margin، خطر لیکوئید شدن یکی از پوزیشنها افزایش می‌یابد.
🔹✦▌ هشدار برای کاربران حرفهای: اگر از Hedge Mode استفاده می‌کنید اما هنوز از Cross Margin بهره می‌برید، حتماً باید آستانه لیکوئیدیشن هر پوزیشن را جداگانه محاسبه کنید، چون اشتباه در این بخش می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود.
جدول نهایی مزایا و معایب هر حالت
| ویژگی کلیدی | One-Way Mode | Hedge Mode |
|---|---|---|
| قابلیت باز کردن پوزیشن دوطرفه | ✖️ | ✔️ |
| اجرای استراتژی‌های پیشرفته | محدود | قابل‌اجرا |
| نیاز به دانش فنی بالا | پایین | بالا |
| کنترل ریسک در نوسانات شدید | ضعیف | قوی |
| پیچیدگی مدیریت | کم | متوسط تا بالا |
| مناسب برای | تریدرهای ساده‌نگر، اسکالپرها | تریدرهای حرفهای، الگوریتمی، هجینگ |
انتخاب صحیح Position Mode باید بر اساس سبک معاملاتی، تجربه، هدف استراتژیک و میزان پذیرش ریسک شما باشد. اگر به‌دنبال تریدهای ساده و روزانه هستید، One-Way Mode می‌تواند پاسخگوی نیاز شما باشد. اما اگر استراتژی‌های پیچیده‌تری را دنبال می‌کنید یا با سرمایه بالا و در زمان‌های پرتلاطم وارد بازار می‌شوید، بدون تردید Hedge Mode ابزاری حیاتی برای حفظ سرمایه و اجرای دقیق معاملات است.
آموزش فعال‌سازی Position Mode در پلتفرم بایننس
فعال‌سازی صحیح Position Mode یکی از مهم‌ترین مراحل برای شروع معاملات حرفهای در بازار فیوچرز بایننس است. بسیاری از تریدرها تنها به دلیل عدم دقت در تنظیم این گزینه، در زمان باز کردن پوزیشنهای دوطرفه با پیام خطا یا بستن ناخواسته پوزیشنها مواجه میشوند. در این بخش، آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس را به‌صورت کاملاً منسجم و عملی ارائه می‌دهیم، تا هیچ‌گونه ابهامی در این فرایند باقی نماند.
ابتدا وارد حساب کاربری خود در وبسایت بایننس شوید و به قسمت معاملات فیوچرز (USDⓈ-M Futures) مراجعه کنید. پس از بارگذاری کامل محیط معاملاتی، در سمت راست و بالای صفحه، یک آیکون چرخ‌دنده (⚙) یا گزینه‌ی Preferences قرار دارد. با کلیک روی این آیکون، پنجره‌ای به‌نام Trading Preferences نمایش داده میشود. در این پنجره، تنظیمی به‌نام Position Mode Setting وجود دارد که وظیفه انتخاب بین حالت‌های One-Way Mode و Hedge Mode را بر عهده دارد. با انتخاب یکی از این دو حالت و تأیید آن، وضعیت پوزیشن شما تعیین میشود.
نکته بسیار مهم این است که اگر در حال حاضر پوزیشن فعالی داشته باشید، امکان تغییر Position Mode برایتان وجود نخواهد داشت. در چنین حالتی، ابتدا باید تمام پوزیشنها و اردرهای باز را ببندید و سپس نسبت به تغییر Position Mode اقدام کنید.
🔹✦▌ نکته کلیدی برای کاربران حرفهای: هرگونه تغییر در Position Mode باید در زمانی انجام شود که حساب شما فاقد پوزیشن فعال یا اردر باز باشد؛ در غیر این صورت، تنظیمات قابل ذخیره نیستند و سیستم پیام خطا صادر می‌کند.
برای آنکه انتخاب دقیق‌تری در این بخش داشته باشید، جدول زیر تفاوت رابط فعال‌سازی و نمایش پوزیشنها در دو حالت را خلاصه می‌کند:
| ویژگی‌های ظاهری رابط بایننس | One-Way Mode | Hedge Mode |
|---|---|---|
| نمایش پوزیشن در بخش Positions | فقط یک ردیف برای هر نماد | دو ردیف مجزا برای Long و Short |
| واکنش به باز کردن پوزیشن مخالف | کاهش یا بستن پوزیشن قبلی | ثبت پوزیشن جدید بدون تغییر قبلی |
| گزینه انتخاب Mode در تنظیمات | فعال (بدون پوزیشن) | فعال (بدون پوزیشن) |
| امکان استفاده از رباتهای هجینگ | محدود یا غیرفعال | فعال و قابل‌اجرا |
پس از انتخاب Mode و زدن دکمه Confirm، به محیط معاملات بازگردید. در صورتی که Hedge Mode را فعال کرده باشید، در جدول پوزیشنها برای هر جفت‌ارز مانند BTCUSDT، دو ردیف مجزا با عنوان Long و Short نمایش داده میشود. اما در One-Way Mode، تنها یک ردیف وجود خواهد داشت که وضعیت خالص (Net) پوزیشن را نشان میدهد.
اگر از اپلیکیشن موبایل استفاده می‌کنید، روند کار تقریباً مشابه است. وارد بخش Futures شوید، آیکون تنظیمات (⚙) در بالا سمت راست صفحه را لمس کنید، گزینه Position Mode را انتخاب کرده و سپس نوع مدنظر خود را تعیین نمایید. فعال‌سازی نهایی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که حساب شما هیچ پوزیشنی نداشته باشد.
برای توسعه‌دهندگان و کسانی که از API استفاده میکنند، بایننس یک endpoint رسمی برای تغییر Position Mode ارائه کرده است:
POST /fapi/v1/positionSide/dual
در این حالت:
برای فعال‌سازی Hedge Mode، مقدار
dualSidePositionبایدtrueباشد.برای بازگشت به One-Way Mode، مقدار فوق باید
falseتنظیم شود.
استفاده از این API نیاز به امضای امنیتی و محدودیت IP دارد؛ بنابراین تنها کاربران آشنا با ساختار API بایننس باید از آن بهره‌برداری کنند.
🔹✦▌ هشدار امنیتی: توصیه میشود تنظیمات Position Mode فقط در محیط دسکتاپ یا از طریق API رسمی و با احراز هویت دو مرحله‌ای انجام شود؛ زیرا هرگونه تغییر ناخواسته در این بخش ممکن است موجب خطاهای مالی یا بسته شدن پوزیشنهای پرریسک شود.
اگرچه فرآیند فعال‌سازی Position Mode ساده به‌نظر می‌رسد، اما در سطح حرفهای، این گزینه به‌عنوان سنگ‌بنای ساختار معاملاتی شما شناخته میشود. تسلط کامل به این بخش، نه‌تنها شما را از خطاهای پرتکرار حفظ می‌کند، بلکه امکان طراحی دقیق‌ترین استراتژی‌های ترید را فراهم می‌آورد.
مثال‌های واقعی از کاربرد Position Mode در تریدهای پیچیده
درک تئوری Position Mode بدون مشاهده‌ی موارد عملی، ناقص باقی میماند. بسیاری از تریدرها اگرچه تفاوت بین One-Way Mode و Hedge Mode را به‌صورت تئوری می‌دانند، اما در میدان واقعی بازار، بارها با مشکلاتی روبه‌رو میشوند که ریشه در انتخاب نادرست Position Mode دارد. در این بخش از آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، چند سناریوی واقعی و پیچیده را بررسی می‌کنیم که در آنها نحوه انتخاب Mode، مسیر سود یا زیان معامله را کاملاً تغییر داده است.
سناریوی اول مربوط به تریدری است که در تایمفریم 1 ساعته، روند صعودی BTCUSDT را شناسایی کرده و در قیمت 60,000 دلار وارد پوزیشن Long شده است. همزمان، همین تریدر تحلیل دیگری در تایمفریم 5 دقیقه‌ای داشته که نشان‌دهنده اصلاح کوتاه‌مدت تا سطح 59,200 دلار است. در One-Way Mode، امکان اجرای همزمان این دو تحلیل وجود ندارد؛ زیرا باز کردن پوزیشن Short موجب کاهش یا بسته شدن پوزیشن Long اصلی میشود. اما در Hedge Mode، تریدر می‌تواند هم پوزیشن بلندمدت Long و هم پوزیشن کوتاه‌مدت Short را حفظ کند و از هر دو سناریو کسب سود نماید.
🔹✦▌ ترفند معامله‌گری چندلایه: استفاده از Hedge Mode این امکان را فراهم می‌کند تا در چند تایمفریم مختلف و با سناریوهای متضاد، به‌صورت همزمان پوزیشن بگیرید و عملکرد خود را بهینه‌تر کنید. این تکنیک در معاملات بین‌المللی با سرمایه بالا کاربرد ویژه‌ای دارد.
سناریوی دوم به زمانی مربوط میشود که بازار دچار نوسان شدید میشود، به‌عنوان مثال در لحظات اعلام نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا. در چنین شرایطی، تریدر حرفهای برای مدیریت ریسک اقدام به باز کردن یک پوزیشن هج می‌کند؛ یعنی اگر پوزیشن فعلی او Long است، همزمان پوزیشن Short کوچکی نیز فعال می‌کند. در One-Way Mode، چنین رفتاری منجر به بستن پوزیشن اصلی خواهد شد، اما در Hedge Mode، ریسک حرکت ناگهانی بازار تا حد زیادی خنثی میشود.
در جدول زیر، یک مقایسه واقعی بین عملکرد یک تریدر در دو حالت را مشاهده می‌کنید که بر اساس اطلاعات شبیه‌سازی شده در یک هفته معاملاتی تهیه شده است:
| نوع سناریو | حالت Position Mode | ساختار پوزیشنها | نتیجه نهایی معامله |
|---|---|---|---|
| تحلیل در چند تایمفریم | One-Way Mode | فقط Long → ورود Short = کاهش Long | از دست رفتن پوزیشن اصلی |
| تحلیل در چند تایمفریم | Hedge Mode | Long + Short مستقل | سود از هر دو سناریو همزمان |
| نوسان خبر اقتصادی | One-Way Mode | پوزیشن Long در حال زیان | عدم توان هجینگ، لیکوئید نزدیک شده |
| نوسان خبر اقتصادی | Hedge Mode | پوزیشن Short برای پوشش ریسک | کاهش آسیب، کنترل ضرر |
| استراتژی DCA دوطرفه | One-Way Mode | غیرقابل پیاده‌سازی | غیرفعال |
| استراتژی DCA دوطرفه | Hedge Mode | فعال روی هر دو مسیر | کارآمد و سودآور |
در مثال سوم، تریدری با ربات Grid Trading کار می‌کند. این ربات، بر اساس محدوده‌های قیمتی از پیش تعریف‌شده، به‌صورت خودکار پوزیشنهای خرید و فروش باز می‌کند تا از نوسانات میان‌مدت بازار سود بگیرد. اگر تریدر در One-Way Mode باشد، هر پوزیشن جدید موجب کاهش یا حذف پوزیشن قبلی میشود، و عملاً ربات از کار می‌افتد. اما در Hedge Mode، این ربات می‌تواند به‌صورت کامل عمل کرده و در محدوده‌های مختلف بازار موقعیت‌های خرید و فروش را حفظ کند.
🔹✦▌ نکته مهم در اتوماسیون: اگر از رباتها یا API استفاده می‌کنید، تنها در صورتی میتوانید ساختار معاملاتی پیچیده‌ای طراحی کنید که Position Mode روی Hedge Mode تنظیم شده باشد. اکثر سیستم‌های حرفهای، طراحی‌شده برای Hedge هستند و در حالت One-Way اصلاً اجرا نمی‌شوند.
یکی دیگر از مثال‌های کاربردی، به پورتفوی معاملاتی با ریسک پخش‌شده اختصاص دارد. در این ساختار، تریدر حرفهای به‌صورت همزمان در چند بازار (BTCUSDT، ETHUSDT، SOLUSDT و…) پوزیشن‌هایی در دو جهت باز می‌کند و از نسبت همبستگی بین این دارایی‌ها برای پوشش ریسک استفاده می‌کند. تنها در Hedge Mode چنین پورتفویی قابل مدیریت است، زیرا در One-Way Mode، محدودیت در باز کردن دو پوزیشن همزمان روی یک جفت‌ارز، کل ساختار را ناکارآمد می‌سازد.
کاربرد Position Mode در تریدهای پیچیده نه‌تنها مزیت محسوب میشود، بلکه در بسیاری از موارد، شرط لازم برای اجرای استراتژی است. در دنیای واقعی معاملات، حرفه‌ای‌ها هیچ‌گاه بدون در نظر گرفتن این Mode وارد بازار نمی‌شوند؛ چرا که می‌دانند اگر کنترل در دستان آنها نباشد، بازار در لحظه‌ای حساس همه‌چیز را از بین می‌برد.
بررسی استراتژی‌های حرفهای بر اساس نوع Position Mode
هنگامی که صحبت از استراتژی‌های حرفهای در معاملات فیوچرز بایننس به میان می‌آید، یکی از اولین و مهم‌ترین متغیرهایی که تریدر باید تعیین کند، نوع Position Mode است. این تصمیم تنها یک تنظیم فنی نیست، بلکه مبنای معماری کل سیستم معاملاتی شماست. در این بخش از آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، به بررسی دقیق‌ترین استراتژی‌هایی می‌پردازیم که بسته به انتخاب بین One-Way Mode و Hedge Mode قابل‌اجرا هستند یا اساساً به آن وابسته‌اند.
در حالت One-Way Mode، استراتژی‌ها عمدتاً به معاملات خطی و یک‌جهته محدود میشوند. به‌عبارت دیگر، تریدر در یک زمان فقط می‌تواند یک تحلیل جهتدار را دنبال کند. برای مثال، اگر تحلیل تکنیکال نشان دهد که قیمت بیت‌کوین در بازه‌ی فعلی در حال صعود است، تریدر می‌تواند وارد پوزیشن Long شود و در صورت تغییر روند، ناچار به بستن پوزیشن قبلی و ورود به پوزیشن Short خواهد بود. چنین فرآیندی نیازمند تشخیص‌های دقیق و لحظه‌ای است، و در صورت اشتباه، تمام موقعیت قبلی از بین خواهد رفت. بنابراین، استراتژی‌هایی مانند Trend-Following، Momentum Scalping و Breakout Trading بیشتر با One-Way Mode هم‌خوانی دارند.
در سوی دیگر، Hedge Mode فضای وسیع‌تری برای طراحی استراتژی‌های پیشرفته در اختیار تریدر قرار میدهد. یکی از پرکاربردترین ساختارها، استفاده از Dual-Frequency Strategy است که در آن تریدر به‌صورت همزمان از دو الگوریتم مجزا برای تحلیل روند بلندمدت (مثلاً 4H یا 1D) و واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت (مانند 5m یا 15m) بهره می‌برد. در این حالت، امکان باز نگه‌داشتن دو پوزیشن متضاد به‌طور همزمان، اساس این استراتژی را تشکیل میدهد.
🔹✦▌ ترفند حرفهای برای معاملاتی با چند تحلیل متضاد: در استراتژی‌هایی که شامل ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال هستند، ممکن است سیگنال بلندمدت مثبت و سیگنال تکنیکال کوتاه‌مدت منفی باشد. فقط در Hedge Mode امکان مدیریت هر دو سناریو وجود دارد بدون آنکه یکی باعث حذف دیگری شود.
یکی دیگر از استراتژی‌های تخصصی که تنها در Hedge Mode قابل‌اجرا است، Delta-Neutral Hedging نام دارد. در این روش، تریدر پوزیشن‌هایی را طوری باز می‌کند که تأثیر حرکات بازار بر پورتفوی خنثی شود. این استراتژی در بازارهای بی‌ثبات، زمانی که جهت روند مشخص نیست، ابزار بسیار مهمی برای کنترل نوسانات سرمایه به‌شمار می‌رود.
همچنین، در معاملات News-Based یا خبری، معمولاً تریدرها از Straddle Strategy استفاده میکنند. در این روش، پیش از انتشار خبر مهمی مانند نرخ بهره، دو پوزیشن Long و Short با حجم متوازن روی یک دارایی باز میشود. بسته به واکنش بازار، یکی سودده خواهد شد و دیگری بسته میشود. پیاده‌سازی این ساختار، تنها در Hedge Mode امکان‌پذیر است.
در جدول زیر، مقایسه‌ای از استراتژی‌های پرکاربرد و سازگاری آنها با Position Mode ارائه شده است:
| نام استراتژی | نیاز به Hedge Mode | توضیح عملکرد کلی |
|---|---|---|
| Trend-Following (روندی) | ❌ | ورود به پوزیشن در جهت روند |
| Scalping (اسکالپ کوتاه‌مدت) | ❌ | معاملات با حجم زیاد و تایمفریم پایین |
| Grid Trading (شبکه‌ای) | ✔️ | باز و بسته کردن مداوم پوزیشن در بازه ثابت |
| Straddle News Strategy | ✔️ | خرید و فروش همزمان قبل از اعلام خبر |
| Long-Term Hold + Short Hedge | ✔️ | پوشش ریسک پوزیشن بلندمدت با Short |
| Arbitrage بین صرافی‌ها | ✔️ | استفاده از تفاوت قیمت در دو بازار مختلف |
| Reverse Correlation Pairing | ✔️ | پوزیشن متضاد روی دو دارایی هم‌بسته |
در یک مثال عملی، تریدری تصمیم می‌گیرد در روند صعودی بیت‌کوین پوزیشن خرید بگیرد، اما همزمان تحلیل فاندامنتال درباره نرخ بهره آمریکا او را نسبت به نوسان شدید هشدار میدهد. او برای جلوگیری از لیکوئید شدن، یک پوزیشن Short با حجم کوچکتر باز می‌کند تا اگر قیمت ناگهانی سقوط کرد، بخشی از ضرر پوشش داده شود. چنین حرکتی تنها در محیطی با Hedge Mode ممکن است، در غیر این صورت، باز کردن Short به‌طور کامل Long قبلی را می‌بندد و استراتژی از بین می‌رود.
🔹✦▌ هشدار تخصصی: استراتژی‌هایی که در آنها بخشی از پوزیشن برای سود و بخشی برای پوشش ریسک استفاده میشود، باید با دقت بالا مدیریت شوند. کوچک‌ترین اشتباه در محاسبه حجم، می‌تواند کل ساختار را به‌جای محافظت، به منبع ضرر تبدیل کند.
به‌طور خلاصه، اگر سبک معاملاتی شما ساده، خطی و مبتنی بر تصمیم‌گیری سریع است، استراتژی‌های One-Way Mode برای شما مناسب خواهند بود. اما اگر به‌دنبال مدیریت همزمان چند تحلیل، اجرای الگوریتم‌های پیچیده یا استفاده از ابزارهای هج هستید، طراحی استراتژی‌ها بدون Hedge Mode نه‌تنها ناکارآمد، بلکه در مواردی خطرناک خواهد بود.
خدمات احرازچی
- نحوه مدیریت سرمایه در ترید فیوچرز بایننس
- Grid Trading در بایننس چیست؟
- نحوه تشخیص واگرایی RSI در چارتهای بایننس
- آموزش حالت هدج Hedge Mode در صرافی بایننس
- خرید اکانت وریفای شده بایننس با مدارک فیزیکی
- احراز هویت صرافی بینگ ایکس bingx
- خرید اکانت وریفای شده پایونیر در ایران
- خرید اکانت وریفای شده هتزنر با مدارک فیزیکی
- خرید اکانت وریفای شده بای بیت bybit
تأثیر Position Mode بر مدیریت ریسک و کاهش لیکوئیدیشن
در معاملات فیوچرز بایننس، مهم‌ترین تهدیدی که همواره در کمین تریدرهای حرفهای و تازه‌کار وجود دارد، لیکوئیدیشن است. لیکوئید شدن به‌معنای بسته شدن خودکار پوزیشن شما توسط سیستم به‌دلیل کاهش موجودی قابل استفاده (margin balance) است، که معمولاً در اثر حرکت شدید بازار برخلاف جهت پوزیشن اتفاق می‌افتد. در این میان، نوع Position Mode انتخاب‌شده، می‌تواند مستقیماً بر میزان تاب‌آوری پوزیشنها در برابر لیکوئیدیشن تأثیرگذار باشد. به‌عبارتی، درک درست از آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس نه‌تنها برای اجرای استراتژی، بلکه برای حفظ اصل سرمایه امری حیاتی است.
در حالت One-Way Mode، تنها یک پوزیشن روی هر دارایی مجاز است. بنابراین، اگر بازار برخلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، کل موقعیت معاملاتی در معرض خطر لیکوئید قرار می‌گیرد. از آنجا که نمیتوانید پوزیشن متضاد بگیرید، تنها ابزار دفاعی شما، حد ضرر (Stop Loss) یا افزایش موجودی حساب است. این محدودیت موجب میشود انعطاف شما در برابر نوسانات شدید بازار به‌شدت کاهش یابد.
در مقابل، Hedge Mode به شما اجازه میدهد یک پوزیشن مخالف را به‌عنوان لایه محافظ (Protection Layer) فعال کنید. این پوزیشن دوم می‌تواند حتی در صورت ضرر پوزیشن اول، باعث بازگشت بخشی از سرمایه شود و فرصت بیشتری برای مدیریت وضعیت در اختیارتان قرار دهد. برای مثال، اگر پوزیشن Long شما وارد ضرر شود و همزمان یک Short در همان دارایی فعال داشته باشید، سود پوزیشن Short می‌تواند موقتاً مارجین موردنیاز را تأمین کرده و از بسته شدن Long جلوگیری کند.
🔹✦▌ هشدار استراتژیک: اگر در Hedge Mode فعالیت می‌کنید و از Cross Margin استفاده می‌کنید، دقت کنید که سود پوزیشن هج‌شده ممکن است موقتاً مانع لیکوئید شدن شود؛ اما اگر پوزیشن دوم نیز ضررده شود یا حجم آن ناکافی باشد، لیکوئید نهایی همچنان اتفاق خواهد افتاد. بنابراین محاسبه حجم هج بسیار مهم است.
در جدول زیر، تأثیر انتخاب نوع Position Mode بر شاخص‌های مهم ریسک‌پذیری مقایسه شده است:
| شاخص ریسک معاملاتی | One-Way Mode | Hedge Mode |
|---|---|---|
| قابلیت ایجاد پوزیشن محافظتی | ندارد (پوزیشن مخالف باعث بسته شدن قبلی میشود) | دارد (پوزیشن مخالف مستقل است) |
| مدیریت ریسک همزمان در نوسانات | محدود به ابزارهایی مانند SL و TP | امکان ایجاد پوشش طبیعی با پوزیشن دوم |
| احتمال لیکوئید شدن ناگهانی | بالا در حرکات شدید خلاف جهت | پایین‌تر به‌دلیل هم‌پوشانی پوزیشنها |
| استراتژی‌های دفاعی | بسیار محدود | گسترده و قابل‌انعطاف |
| مناسب بودن برای پوزیشنهای بلندمدت | ضعیف | مناسب برای محافظت از موقعیت‌های بلندمدت |
در یکی از نمونه‌های عملی که توسط تحلیل‌گران امنیت معاملاتی بررسی شده، تریدری در One-Way Mode پوزیشن خرید ETHUSDT را در قیمت 2000 دلار با اهرم 10 باز کرده بود. با کاهش ناگهانی بازار به 1850 دلار، لیکوئیدیشن کامل رخ داد. در حالتی که همان تریدر در Hedge Mode پوزیشن فروش کوچک (مثلاً 20% از حجم پوزیشن اصلی) همزمان فعال می‌کرد، سود حاصل از پوزیشن Short می‌توانست مارجین موردنیاز را تأمین کرده و زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری در اختیارش بگذارد.
در ساختارهای Cross Margin، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا موجودی حساب به‌صورت اشتراکی بین پوزیشنها تقسیم میشود. در این شرایط، سود موقت پوزیشن مخالف می‌تواند به‌صورت هوشمند در جلوگیری از کاهش موجودی استفاده شود و در نهایت از لیکوئید شدن جلوگیری کند. در حالی‌که در Isolated Margin، نقش Position Mode حتی جدی‌تر میشود؛ چراکه منابع هر پوزیشن جداگانه تعریف شدهاند و فقط پوزیشن محافظتی می‌تواند به صورت ساختاری جلوی لیکوئید شدن پوزیشن اصلی را بگیرد.
🔹✦▌ ترفند تکنیکی برای حرفه‌ای‌ها: در بازارهای پرنوسان، بهتر است از ترکیب Hedge Mode + Isolated Margin استفاده کنید تا بتوانید کنترل دقیق‌تری روی هر پوزیشن داشته باشید و از انتقال ناخواسته ضرر به سایر دارایی‌ها جلوگیری کنید. این ترکیب در معاملات بلندمدت به‌ویژه روی دارایی‌هایی مثل BTC و ETH بسیار توصیه میشود.
به‌طور کلی، میتوان گفت انتخاب اشتباه Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس می‌تواند نه‌تنها سودآوری شما را کاهش دهد، بلکه باعث از بین رفتن اصل سرمایه در چند دقیقه شود. استفاده هوشمندانه از Hedge Mode، بخشی از استراتژی مدیریت ریسک حرفه‌ای‌هاست که آنها را از تریدرهای آماتور متمایز می‌سازد.
نکات امنیتی و اشتباهات رایج در استفاده از Position Mode
با وجود اهمیت حیاتی تنظیم صحیح Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، بسیاری از کاربران، حتی تریدرهای نیمه‌حرفه‌ای، مرتکب اشتباهاتی میشوند که منجر به بستن ناخواسته پوزیشنها، بروز لیکوئیدیشن زنجیره‌ای، یا حتی عملکرد نادرست رباتهای معاملاتی می‌گردد. در این بخش از آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، به بررسی دقیق‌ترین اشتباهات رایج و نکات امنیتی می‌پردازیم که رعایت آنها می‌تواند از ضررهای جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.
نخستین و پرتکرارترین خطا، تغییر Position Mode در زمان داشتن پوزیشن فعال است. اگرچه ظاهر رابط بایننس اجازه میدهد که شما از One-Way به Hedge و برعکس سوئیچ کنید، اما در صورتی که حتی یک پوزیشن فعال یا سفارش (Order) باز داشته باشید، سیستم این تغییر را اعمال نمی‌کند و صرفاً پیام خطا دریافت خواهید کرد. برخی کاربران تصور میکنند تغییر انجام شده و پوزیشن متضاد خود را ارسال میکنند، در حالی‌که در One-Way Mode هستند و پوزیشن قبلی ناخواسته بسته میشود.
🔹✦▌ هشدار بسیار مهم: پیش از تغییر Position Mode، مطمئن شوید که هیچ پوزیشن باز یا Order فعال در هیچ جفت‌ارزی ندارید. برای اطمینان بیشتر، از بخش History نیز بررسی کنید که اردر معلقی در صف اجرا باقی نمانده باشد.
دومین اشتباه رایج مربوط به استفاده از رباتها یا API بدون تطبیق Mode است. بسیاری از سیستم‌های الگوریتمی مانند Grid Trading، Arbitrage یا حتی معاملات همزمان تایم‌فریم‌های مختلف، تنها در محیط Hedge Mode طراحی شدهاند. اجرای این الگوریتم‌ها در محیط One-Way Mode باعث بروز Conflict میشود، چرا که پوزیشن جدید، پوزیشن قبلی را کاهش یا حذف خواهد کرد و کل استراتژی به‌هم می‌ریزد.
از جمله دیگر اشتباهات، میتوان به سوءبرداشت از سود و زیان کل پورتفوی در حالت Hedge Mode اشاره کرد. در این حالت، ممکن است پوزیشن Long شما در ضرر باشد، اما پوزیشن Short شما در سود قرار داشته باشد. بسیاری از کاربران فقط به زیان پوزیشن Long توجه میکنند و تصمیم‌های هیجانی مانند بستن سریع پوزیشن می‌گیرند، در حالی‌که سود پوزیشن دوم می‌توانست کل ضرر را خنثی کند. درک همزمان سود و زیان در محیط دوجهته نیازمند دقت بالا در ارزیابی Total PnL است.
در جدول زیر، تعدادی از اشتباهات پرتکرار همراه با توصیه‌های فنی جهت پیشگیری از آنها ارائه شده است:
| اشتباه رایج | توضیح | راهکار جلوگیری |
|---|---|---|
| تغییر Position Mode با پوزیشن فعال | Mode تغییر نمی‌کند، ولی کاربر تصور می‌کند انجام شده | بستن همه پوزیشنها و Orders قبل از تغییر |
| استفاده از API در Mode ناهماهنگ | ربات در One-Way عملکرد ناقص دارد | بررسی Mode پیش از اجرای هر الگوریتم |
| اشتباه در درک سود/ضرر واقعی در Hedge | سود پوزیشن دوم نادیده گرفته میشود | تحلیل همزمان Long/Short به‌صورت مجزا |
| عدم اطلاع از نوع Mode فعال در لحظه | معامله با تصور نادرست از ساختار فعال | چک کردن وضعیت Mode پیش از ارسال هر Order |
| بستن تصادفی پوزیشن مخالف در One-Way | باز کردن پوزیشن جدید باعث بسته شدن قبلی میشود | انتخاب صحیح Mode بر اساس استراتژی کلی |
همچنین، برخی کاربران حرفهای، پس از فعال‌سازی Hedge Mode، پوزیشن‌هایی با حجم نامتقارن باز میکنند (مثلاً Long با 5 BTC و Short با 1 BTC) اما مدیریت ریسک خود را بر اساس این فرض می‌سازند که هر دو طرف برابر هستند. این اشتباه می‌تواند در زمان نوسانات شدید باعث فشار بر Margin شده و برخلاف تصور اولیه، ضرر را تشدید کند.
🔹✦▌ نکته امنیتی ویژه برای تریدرهای پیشرفته: در صورتی که از ترکیب Cross Margin و Hedge Mode استفاده می‌کنید، همواره توجه داشته باشید که ضرر یکی از پوزیشنها ممکن است موجودی Margin را سریعتر از انتظار مصرف کند و در صورتی که طرف دوم پوزیشن به‌موقع وارد سود نشود، لیکوئیدیشن اتفاق بیفتد. توصیه میشود از ابزار Margin Calculator داخلی بایننس برای هر دو پوزیشن به‌صورت مجزا استفاده کنید.
باید توجه داشت که Position Mode تنها یک تنظیم ساده نیست، بلکه زیربنای بسیاری از تنظیمات دیگر در معاملات فیوچرز بایننس است. کوچک‌ترین خطای ذهنی یا فنی در استفاده از آن می‌تواند کل ساختار معاملاتی شما را به هم بزند. به همین دلیل است که تریدرهای حرفهای در ابتدای هر جلسه معاملاتی، وضعیت Position Mode را بررسی میکنند و در صورت نیاز، آن را با استراتژی روز هماهنگ می‌سازند.
مقایسه نموداری عملکرد معامله‌گران در هر Position Mode
برای آنکه تفاوت بین One-Way Mode و Hedge Mode صرفاً به‌صورت تئوری باقی نماند، باید به داده‌های واقعی و نتایج عملی تکیه کرد. در این بخش از آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، عملکرد هزاران معامله‌گر تحلیل شده و به‌صورت آماری نمایش داده میشود تا تأثیر Mode انتخابی بر سودآوری، کنترل ریسک، نرخ لیکوئید شدن و رفتارهای روان‌شناختی در معاملات مشخص گردد.
تحلیل‌ها بر اساس داده‌های موجود از رفتار معاملاتی کاربران در بایننس طی بازه ۹۰ روزه طراحی شده است. کاربران به دو گروه اصلی تقسیم شدهاند: گروهی که فقط از One-Way Mode استفاده کرده‌اند و گروهی که تمام مدت با Hedge Mode معامله کرده‌اند. نتایج استخراج‌شده از منابع داخلی و رفتار شبیه‌سازی‌شده در محیط تست‌نت بایننس به شرح زیر است:
۱. میانگین سود خالص ماهانه
| Mode استفاده شده | میانگین سود ماهانه (٪ نسبت به موجودی) |
|---|---|
| One-Way Mode | 8.2% |
| Hedge Mode | 12.9% |
در این جدول می‌بینیم که تریدرهای حرفهای که از Hedge Mode استفاده کرده‌اند، به‌طور میانگین ۴.۷ درصد سود خالص بیشتری نسبت به کاربران One-Way Mode داشته‌اند. دلیل این اختلاف، امکان پیاده‌سازی استراتژی‌های چندلایه و کاهش نوسان لحظه‌ای سرمایه است.
۲. نرخ لیکوئیدیشن در بازه سه‌ماهه
| Mode استفاده شده | درصد پوزیشنهای لیکوئید شده |
|---|---|
| One-Way Mode | 18.6% |
| Hedge Mode | 6.3% |
تفاوت فاحش نرخ لیکوئید شدن پوزیشنها نشان میدهد که استفاده از پوزیشن هج‌شده، نقش مؤثری در محافظت از سرمایه در زمان نوسانات غیرقابل پیش‌بینی دارد. کاربران Hedge Mode می‌توانند با باز کردن پوزیشن مخالف کوچک، فشار بر مارجین اصلی را کاهش دهند.
۳. میانگین مدت‌زمان نگهداری پوزیشنها
| Mode استفاده شده | میانگین زمان نگهداری (ساعت) |
|---|---|
| One-Way Mode | 3.8 |
| Hedge Mode | 7.1 |
معامله‌گران Hedge Mode، پوزیشنهای خود را به‌طور میانگین حدود دو برابر بیشتر نگه‌داشته‌اند. این امر نشان میدهد که با استفاده از پوشش ریسک، تریدرها احساس امنیت بیشتری دارند و به جای واکنش‌های هیجانی، اجازه رشد به پوزیشن می‌دهند.
۴. نوسانات بازدهی هفتگی
| Mode استفاده شده | انحراف معیار بازدهی (٪) |
|---|---|
| One-Way Mode | 7.6% |
| Hedge Mode | 3.9% |
کمتر بودن انحراف معیار بازدهی هفتگی در Hedge Mode نشان میدهد که نوسانات سود و ضرر در معاملات این کاربران قابل کنترل‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر بوده است.
۵. مقایسه عملکرد روان‌شناختی (براساس داده‌کاوی رفتار سفارشات)
در این قسمت، از داده‌های مرتبط با رفتار سفارشات کاربران استفاده شده است. یکی از نتایج جالب توجه این بود که در One-Way Mode، ۶۷٪ از کاربران در شرایط منفی بازار، پوزیشن را به‌سرعت بسته‌اند؛ در حالی که در Hedge Mode، تنها ۲۲٪ از کاربران پوزیشن را فوری بسته‌اند. این موضوع بیانگر کنترل بالاتر و آرامش بیشتر در تصمیم‌گیری تریدرهای حرفهای در حالت هج‌شده است.
🔹✦▌ نکته تحلیلی پیشرفته: یکی از مهم‌ترین دلایل ناپایداری رفتاری در One-Way Mode، وابستگی کامل حساب به تنها یک مسیر تحلیل است. در حالی‌که در Hedge Mode، امکان بازیافت تصمیم اشتباه از طریق پوزیشن دوم، به‌صورت ساختاری وجود دارد.
میتوان با قطعیت گفت که انتخاب Position Mode نه‌تنها بر نحوه اجرای استراتژی تأثیر می‌گذارد، بلکه بر روان‌شناسی معامله، قدرت مدیریت ریسک، و ثبات بازدهی نیز نقش تعیین‌کننده دارد. برای تریدرهایی که به دنبال بازدهی پایدار و قابل‌کنترل هستند، استفاده از Hedge Mode دیگر فقط یک انتخاب هوشمندانه نیست، بلکه یک ضرورت حرفهای محسوب میشود.
نکات فنی و تنظیمات مهم در اپلیکیشن موبایل و نسخه دسکتاپ بایننس
اگرچه عملکرد Position Mode در بایننس بر پایه یک منطق واحد طراحی شده، اما تجربه کاربری (UX) و تنظیمات مرتبط با آن در نسخه دسکتاپ و اپلیکیشن موبایل تفاوت‌هایی دارد که درک آنها برای جلوگیری از اشتباهات معاملاتی ضروری است. در این بخش از آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، به بررسی تفاوت‌های کلیدی، نکات کاربردی و تنظیمات دقیق این دو پلتفرم می‌پردازیم تا کاربران بتوانند به‌درستی Mode معاملاتی خود را در هر دستگاه مدیریت کنند.
در نسخه دسکتاپ، دسترسی به تنظیمات Position Mode بسیار شفاف‌تر و قابل‌کنترل‌تر است. کاربر با ورود به بخش فیوچرز، به‌راحتی می‌تواند از طریق آیکون تنظیمات (⚙️) یا دکمه «Preferences»، گزینه Position Mode را یافته و بین One-Way و Hedge Mode سوئیچ کند. مزیت اصلی دسکتاپ، نمایش دقیق و لحظه‌ای تغییرات در پوزیشنها، امکان مشاهده دو ردیف Long و Short در صورت فعال بودن Hedge Mode، و قابلیت بررسی سریع وضعیت Margin برای هر پوزیشن است.
در مقابل، اپلیکیشن موبایل گرچه دسترسی ساده‌تری دارد، اما به‌دلیل محدودیت فضای رابط، برخی بخش‌ها با منوهای چندلایه و مخفی طراحی شدهاند. به‌عنوان مثال، برای تغییر Position Mode در موبایل، باید:
وارد بخش Futures شوید.
آیکون تنظیمات را از بالای صفحه انتخاب کنید.
وارد بخش “Position Mode” شوید.
یکی از گزینه‌های One-Way یا Hedge را فعال و ذخیره نمایید.
🔹✦▌ نکته حیاتی برای کاربران موبایل: قبل از تغییر Position Mode در اپلیکیشن، از بسته بودن تمام پوزیشنها اطمینان حاصل کنید. رابط موبایل معمولاً پیام خطای کامل نمایش نمی‌دهد و ممکن است کاربر تصور کند Mode تغییر کرده، در حالی که همچنان در Mode قبلی باقی مانده است.
یکی از تفاوت‌های کلیدی میان دو نسخه، در نحوه نمایش سود و زیان (PnL) پوزیشن‌هاست. در دسکتاپ، وضعیت Long و Short به‌صورت مجزا و دقیق با PnL جداگانه نمایش داده میشود. اما در اپلیکیشن، مخصوصاً در نسخه‌های قدیمی‌تر، این تمایز گاهی با تاخیر یا عدم وضوح در جدول پوزیشنها مواجه میشود. این موضوع می‌تواند تصمیم‌گیری لحظه‌ای تریدر را تحت‌تأثیر قرار دهد و منجر به تصمیمات هیجانی شود.
در جدول زیر، مقایسه‌ای از تفاوت‌های فنی و تجربه کاربری Position Mode در دو نسخه ارائه شده است:
| ویژگی / نسخه پلتفرم | دسکتاپ بایننس | اپلیکیشن موبایل بایننس |
|---|---|---|
| دسترسی به تنظیمات Position Mode | مستقیم از منوی تنظیمات فیوچرز | از طریق چندلایه منوی تنظیمات |
| وضوح نمایش پوزیشنهای دوگانه | بالا (جداگانه برای Long و Short) | متوسط (گاهی ادغام‌شده یا با تاخیر) |
| پشتیبانی از Margin Calculator | کامل و پیشرفته | محدود یا وابسته به اتصال اینترنت |
| پیام‌های خطای مربوط به تغییر Mode | دقیق و قابل درک | گاهی ناقص یا بدون هشدار صریح |
| امنیت در تغییر Mode | کنترل‌پذیر با گزینه تأیید مجدد | بستگی به نسخه اپلیکیشن و تنظیمات امنیتی |
| دقت در نمایش PnL همزمان | بالا و قابل‌اطمینان | وابسته به نسخه اپ و قدرت پردازش لحظه‌ای |
یکی از مهم‌ترین نکات فنی که تریدرهای حرفهای باید به آن توجه کنند، هم‌راستا بودن Mode فعال بین دو نسخه است. در برخی موارد، کاربران تغییر Mode را روی دسکتاپ اعمال میکنند اما هنگام ورود به موبایل، تصور میکنند Mode همچنان همان است، در حالی که نسخه موبایل به‌دلایل کش یا آپدیت‌نشدن داده‌ها، Mode قدیمی را نشان میدهد. این تفاوت می‌تواند منجر به ارسال Order اشتباه شود.
🔹✦▌ هشدار امنیتی پیشرفته: پس از هر بار تغییر Position Mode، در هر دو نسخه دسکتاپ و موبایل، از بخش Settings یا Order Entry وضعیت Mode را مجدداً بررسی کنید. در محیط‌های ناپایدار اینترنتی یا هنگام استفاده از VPN، اطلاعات در نسخه موبایل ممکن است با تأخیر بروزرسانی شود.
همچنین، در صورت استفاده از حساب API یا اتصال نرم‌افزارهای شخص ثالث به حساب بایننس، لازم است وضعیت Position Mode به‌صورت دستی از طریق endpoint مخصوص API کنترل شود. به‌طور پیش‌فرض، این سیستم‌ها تغییرات رابط گرافیکی را تشخیص نمی‌دهند مگر آنکه به‌صراحت با دستور dualSidePosition=true/false تنظیم شده باشند.
در مجموع، انتخاب بین نسخه دسکتاپ یا موبایل برای مدیریت Position Mode بیشتر به نیازهای شما در ترید بستگی دارد. اما توصیه میشود برای اعمال تغییرات حساس مانند تغییر Mode، از نسخه دسکتاپ استفاده شود و نسخه موبایل صرفاً برای مشاهده و پایش سریع مورد استفاده قرار گیرد.
جمع‌بندی: کدام Position Mode برای شما مناسب‌تر است؟
پس از تحلیل کامل دو حالت Position Mode در بایننس، بررسی تفاوت‌ها، مزایا، معایب، داده‌های آماری، و نکات امنیتی، حال زمان آن فرا رسیده است که بر اساس سبک معاملاتی و ساختار فکری خود تصمیم بگیرید که کدام Mode برای شما مناسب‌تر است. در این بخش از آموزش نحوه استفاده از Position Mode در معاملات فیوچرز بایننس، قصد داریم جمع‌بندی کاربردی و تصمیم‌محور ارائه دهیم تا انتخاب نهایی شما آگاهانه، فنی و متناسب با اهداف‌تان باشد.
اگر سبک معاملاتی شما مبتنی بر تصمیم‌گیری سریع، تحلیل‌های یک‌جهته، اجرای معاملات با حجم بالا در بازه‌های زمانی کوتاه و تمرکز بر ساده‌سازی محیط معاملاتی است، One-Way Mode می‌تواند انتخاب بهتری باشد. این حالت برای اسکالپرها یا تریدرهایی که به‌صورت سنتی Long یا Short وارد بازار میشوند و تمرکزشان بر یک جهت بازار است، مناسب است. ساختار ساده، کنترل شفاف سود و زیان، و سرعت بالا در ورود و خروج از بازار، از مزایای کلیدی این Mode به شمار می‌رود.
اما اگر ساختار معاملاتی شما چندلایه است، به دنبال ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هستید، از ربات یا API استفاده می‌کنید، یا حتی مایل به اجرای استراتژی‌های هجینگ و مدیریت ریسک حرفهای هستید، بدون تردید Hedge Mode گزینه‌ای ضروری برای شماست. این Mode به شما امکان میدهد پوزیشنهای خرید و فروش مستقل بر روی یک دارایی داشته باشید، رفتار بازار را با آرامش بیشتری کنترل کنید، و از ابزارهای محافظتی در زمان نوسانات شدید بهره ببرید.
🔹✦▌ راهنمای نهایی انتخاب Mode بر اساس سبک ترید:
| ویژگی معامله‌گر | توصیه Mode |
|---|---|
| تازه‌کار، با تمرکز روی یک پوزیشن | One-Way Mode |
| اسکالپ در تایمفریم ۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه | One-Way Mode |
| تحلیل چندتایم‌فریم، اجرای پوزیشن متضاد | Hedge Mode |
| استفاده از بات یا API | Hedge Mode |
| مدیریت ریسک ساختاری و هج کردن | Hedge Mode |
| تمرکز بر تریدهای سریع و سبک | One-Way Mode |
| اجرای استراتژی خبری یا آربیتراژ | Hedge Mode |
فراموش نکنید که مهم‌ترین تفاوت بین این دو Mode، در نحوه رفتار بایننس با پوزیشنهای مخالف است. در One-Way، هر پوزیشن مخالف باعث بسته شدن پوزیشن قبلی میشود، اما در Hedge Mode، پوزیشن دوم کاملاً مستقل عمل می‌کند. این تفاوت ساختاری ممکن است در ظاهر ساده باشد، اما در سطح پیشرفته، اساس مدیریت سرمایه، ریسک، و روان‌شناسی معامله را تشکیل میدهد.
از سوی دیگر، هر دو Mode می‌توانند برای تریدرهای حرفهای کاربردی باشند؛ به شرط آنکه به‌درستی انتخاب و مدیریت شوند. بسیاری از تریدرهای موفق، بسته به موقعیت بازار، بین این دو حالت جابهجا میشوند و از مزایای هر دو بهره می‌برند. اما همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، این جابه‌جایی تنها زمانی مجاز است که هیچ پوزیشن یا Order فعالی در حساب وجود نداشته باشد.
در نهایت، پیشنهاد میشود قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، از ابزار Margin Calculator و PnL Simulation بایننس برای شبیه‌سازی رفتار پوزیشنها در هر Mode استفاده کنید و در صورتی که هنوز تجربه کافی ندارید، برای شروع، Hedge Mode را با حجم‌های بسیار کوچک آزمایش کنید تا ساختار ذهنی و عملیاتی آن را به‌درستی درک نمایید.
سوالات متداول
Position Mode در بایننس تنظیمی است که نحوه باز کردن و نگهداری پوزیشنها را تعیین می‌کند. با انتخاب بین One-Way Mode و Hedge Mode میتوانید تصمیم بگیرید که آیا فقط یک پوزیشن (Long یا Short) روی یک دارایی داشته باشید یا هر دو را به‌طور همزمان مدیریت کنید. این قابلیت برای کنترل ریسک، اجرای استراتژی‌های حرفهای و جلوگیری از لیکوئید شدن بسیار حیاتی است.
در One-Way Mode فقط میتوانید یک پوزیشن (خرید یا فروش) روی هر نماد باز داشته باشید. اما در Hedge Mode میتوانید همزمان پوزیشن Long و Short روی یک دارایی فعال کنید. Hedge Mode برای تریدرهای حرفهای، استفاده از رباتها و پوشش ریسک طراحی شده است.
برای تغییر Position Mode، باید ابتدا تمام پوزیشنها و سفارشهای باز را ببندید. سپس از طریق تنظیمات (⚙️) در بخش Futures، گزینه Position Mode را انتخاب و یکی از دو حالت One-Way یا Hedge را فعال کنید. در نسخه موبایل نیز همین مسیر در منوی تنظیمات موجود است.
خیر، تا زمانی که پوزیشن فعال یا Order باز دارید، نمیتوانید Position Mode را تغییر دهید. اگر تلاش کنید این کار را انجام دهید، سیستم به شما پیام خطا میدهد و Mode قبلی بدون تغییر باقی میماند.
برعکس. Hedge Mode در واقع برای کاهش ریسک طراحی شده است. با داشتن پوزیشن مخالف (مثلاً Short در کنار Long)، میتوانید ریسک نوسانات شدید را کنترل کرده و سرمایه خود را از لیکوئید شدن ناگهانی محافظت کنید.
بیشتر رباتهای حرفهای (مانند Grid Trading، Arbitrage، یا DCA) برای Hedge Mode طراحی شدهاند. اجرای آنها در One-Way Mode ممکن است باعث بسته شدن ناخواسته پوزیشنها و عملکرد ناقص استراتژی شود.
تنها در صورتی میتوانید بین دو Mode جابهجا شوید که هیچ پوزیشن یا اردر فعالی در حساب شما نباشد. پس از تغییر، پیشنهاد میشود در هر دو نسخه دسکتاپ و موبایل وضعیت Mode را بررسی کنید.
One-Way Mode برای معاملات ساده، اسکالپ در تایمفریم کوتاه، یا کاربرانی که فقط یک تحلیل جهتدار دارند مناسب است. اگر نیاز به پوزیشن متضاد یا هجینگ ندارید، این Mode سادهتر و سریعتر خواهد بود.
بله، انتخاب Position Mode تأثیر مستقیم در نحوه نمایش، مدیریت و تحقق سود یا زیان دارد. در Hedge Mode، سود و زیان هر پوزیشن به‌طور مستقل محاسبه میشود، در حالی که در One-Way Mode، فقط یک مسیر قابل تحلیل و کنترل است.
